Сообщение о раскрытии отчетности по состоянию на 30.11.2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "РВМ Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722563196
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00798 от 15.03.2011
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://rwminvest.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».
2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «РВМ Капитал».
3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1. 4. ИНН Управляющей компании: 7722563196.
5. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана ФСФР России 15.03.2011 (без ограничения срока действия).
6. Вид и название подлежащей ежеквартальному раскрытию информации (отчетности), название инвестиционного фонда и иные раскрываемые сведения:
6.1. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" на 30.11.2023;
6.2. Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" на 30.11.2023;
6.3. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" на 30.11.2023;
6.4. Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" на 30.11.2023;
6.5. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный" на 30.11.2023;
6.6. Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный" на 30.11.2023;
6.7. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ недвижимости "РВМ-Подмосковный" на 30.11.2023;
6.8. Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "РВМ-Подмосковный" на 30.11.2023;
7. Реквизиты: ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" - ПДУ зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 № 1024-94130281; ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" - ПДУ зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 № 1820-94152390; ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный" - ПДУ зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729; ЗПИФ недвижимости "РВМ-Подмосковный" - ПДУ зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 № 1028-94135580.
8. Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 30.11.2023.
9. Ссылка на раздел сайта Управляющей компании, на котором раскрыта отчетность и иные сведения: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12599&type=10 и https://www.rwminvest.ru/disclosure/paevye-fondy.
10. Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30. 11. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
С.В. Орлов
4.2. Дата 15.12.2023г.